Информация об основных показателях финансово – хозяйственной деятельности
в сфере захоронения твердых бытовых отходов за 2017 год
Во исполнение Постановления Правительства РФ от 21.06.2016 № 564 “Об утверждении стандартов раскрытия информации в области обращения с твердыми коммунальными отходами” ОАО “Скоково” публикует информацию об основных показателях финансово – хозяйственной деятельности в сфере захоронения твердых бытовых отходов за 2017 год. |
||
Показатели |
Ед. изм. |
ТБО |
|
количество, сумма |
|
Объем принятых на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов за 2017 год |
тыс.м3 |
580,6 |
1. Выручка |
тыс.руб. |
32477,8 |
2. Себестоимость |
тыс.руб. |
42530,3 |
в том числе |
|
|
2.1. Производственные расходы |
тыс. руб. |
22391,8 |
в том числе |
|
|
оплата труда основного производственного персонала |
тыс.руб. |
4142,6 |
отчисления на соц.нужды основного производственного персонала |
тыс.руб. |
1242,7 |
амортизация основных средств и материальных активов |
тыс.руб. |
351,9 |
лизинг имущества, используемого в технологическом процессе |
тыс.руб. |
5512,6 |
ремонт основных производственных средств |
тыс.руб. |
2562,8 |
горюче – смазочные материалы |
тыс.руб. |
3263,6 |
расходы по содержанию полигона |
тыс.руб. |
4097 |
расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса |
тыс.руб. |
1218,6 |
Расходы по разгрузке брикетов |
тыс.руб. |
0 |
2.2 Общехозяйственные расходы, |
тыс.руб. |
20138,5 |
в т. ч. оплата труда |
тыс.руб. |
10374 |
отчисления на соц.нужды |
тыс.руб. |
2988,5 |
3 Валовая прибыль |
тыс.руб. |
-10052,5 |
4 Чистая прибыль |
тыс.руб. |
0 |
из нее на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой по развитию системы (объектов) утилизации твердых бытовых отходов |
тыс.руб. |
0 |
5 Изменение стоимости основных фондов |
тыс.руб. |
(-1343,9) |
в том числе за счет ввода (вывода) из эксплуатации основных фондов |
тыс.руб. |
(-1343,9) |
6 Среднесписочная численность основного производственного персонала |
чел. |
27 |
Примечание : |
|
|
Выручка от регулируемой деятельности составляет 39,33 % от совокупной выручки по предприятию за отчетный период. |
||
Инвестиционной программы в 2017 году не было. |
1. Информация о предельных тарифах ОАО "Скоково" |
||||||
на захоронение твердых коммунальных отходов |
||||||
на 2018-2022 годы |
||||||
Календарный период |
Едининца измерения |
Размер тарифа |
Наименование регулирующего органа |
№ и дата решения |
Источник опубликования |
|
без НДС |
с НДС |
|||||
с 01.01.2018 по 30.06.2018 |
руб./куб.м |
55,94 |
66,01 |
Департамент жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области |
Приказ |
Газета "Ярославский Агрокурьер" №02 |
с 01.01.2018 по 30.06.2018 |
руб./т |
312,45* |
368,69* |
|||
с 01.07.2018 по 31.12.2018 |
руб./т |
797,16 |
940,65 |
|||
с 01.01.2019 по 30.06.2019 |
руб./т |
797,16 |
940,65 |
|||
с 01.07.2019 по 31.12.2019 |
руб./т |
815,46 |
962,24 |
|||
с 01.01.2020 по 30.06.2020 |
руб./т |
815,46 |
962,24 |
|||
с 01.07.2020 по 31.12.2020 |
руб./т |
817,30 |
964,41 |
|||
с 01.01.2021 по 30.06.2021 |
руб./т |
817,30 |
964,41 |
|||
с 01.07.2021 по 31.12.2021 |
руб./т |
846,95 |
999,40 |
|||
с 01.01.2022 по 30.06.2022 |
руб./т |
846,95 |
999,40 |
|||
с 01.07.2022 по 31.12.2022 |
руб./т |
877,72 |
1035,71 |
|||
* Предельные тарифы применяются в целях осуществления расчетов с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами со дня начала осуществления его деятельности в соответствии с соглашением об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами, заключаемым уполномоченным органом государственной власти Ярославской области и региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами |
||||||
Инвестиционной программы на 2018 - 2022 года предприятие не имеет. |
2. Основные показатели финансово – хозяйственной деятельности |
|||||||
в сфере захоронения твердых коммунальных отходов, |
|||||||
предусмотренные тарифами на 2018 - 2022 годы. |
|||||||
|
Предусмотренные |
Ед.изм |
период регулирования |
||||
|
показатели |
|
с 01.07.2018 по 30.06.2019 |
с 01.07.2019 по 30.06.2020 |
с 01.07.2020 по 30.06.2021 |
с 01.07.2021 по 30.06.2022 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 |
|
Объем принимаемых на захоронение твердых коммунальных отходов (годовой объем) |
тыс.т |
148,950 |
148,950 |
148,950 |
148,950 |
148,950 |
1 |
Выручка |
тыс.руб. |
118737,828 |
121463,181 |
121736,721 |
126152,829 |
130735,953 |
2 |
Себестоимость |
тыс.руб. |
111842,233 |
114437,807 |
114698,321 |
118904,138 |
123269,019 |
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
2.1. |
Расходы на текущий и капитальный ремонт основных средств, используемых для захоронения ТКО |
тыс.руб. |
2396,388 |
2467,321 |
2540,354 |
2615,548 |
2692,968 |
2.2. |
Оплата труда основного производственного персонала |
тыс.руб. |
5456,516 |
5618,029 |
5784,323 |
5955,538 |
6131,822 |
2.3 |
Отчисления на социальные нужды |
тыс.руб. |
1653,324 |
1702,263 |
1752,650 |
1804,528 |
1857,942 |
|
Среднесписочная численность ОПП |
чел. |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
2.4 |
Расходы на эксплуатацию объектов, используемых для захоронения ТКО |
тыс.руб. |
5000,552 |
5148,568 |
5300,966 |
5457,875 |
5619,428 |
2.5 |
Общехозяйственные расходы |
тыс.руб. |
15388,995 |
15844,510 |
16313,507 |
16796,387 |
17293,560 |
|
оплата труда АУП |
тыс.руб. |
7082,615 |
7292,260 |
7508,111 |
7730,351 |
7959,170 |
|
отчисления на социальные нужды |
тыс.руб. |
2146,032 |
2209,555 |
2274,958 |
2342,296 |
2411,628 |
2.6 |
Амортизация основных средств и нематериальных активов |
тыс.руб. |
1652,486 |
1652,486 |
1652,486 |
1652,486 |
1652,486 |
2.7 |
Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи |
тыс.руб. |
5109,943 |
3792,116 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
2.8 |
Топливо и смазочные мат -лы |
тыс.руб. |
4530,087 |
4719,620 |
4921,425 |
5131,861 |
5351,300 |
2.9 |
Электроэнергия |
тыс.руб. |
441,215 |
471,659 |
490,526 |
510,147 |
530,553 |
2.10 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов |
тыс.руб. |
70212,726 |
73021,235 |
75942,085 |
78979,768 |
82138,959 |
3 |
Валовая прибыль |
тыс.руб. |
6895,595 |
7025,374 |
7038,400 |
7248,691 |
7466,934 |
Показатели указаны на годовой объем |